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沙巴官网体育:我们需要关注政策执行对经济基本面改善和近期风险事件的影响

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8月,随着政策预期的修正、利润预期的修正、海外经济的逐步衰退、机构仓位的调整,a股将延续7月以来的高波动性,在五个方面逐步形成新平衡。形成新平衡的过程,也是市场重新达成共识的过程。在此期间,资本博弈加剧,市场波动较大。

具体来说,首先,今年政策对经济增长的诉求非常理性和强烈,前期市场对宽松政策的预期将得到纠正,与中央政策的决心形成新的平衡。其次,经济复苏的坡度将放缓,对经济增长实际能够达到目标的预期将再次修正,与“争取最好结果”的经济目标形成新的平衡。沙巴官网体育

下半年a股行业利润预期将进行调整,与估值匹配形成新的平衡。第四,随着CPI和增长数据的披露,美联储收紧预期也将在通胀压力和衰退风险之间创造新的平衡。最后,各种预期调整将影响投资者行为,国内机构仓位和外资全球配置也将达到新的平衡。

配置方面,建议投资者关注成长型制造板块、政策催化主题、估值修复良药。

中金公司:弱冲击的格局可能会延续

展望未来,在国内增长复苏乏力的背景下,我们需要关注政策执行对经济基本面改善和近期风险事件的影响。特别是房地产行业所面临的形势使得政策果断处理的必要性仍在增加。下半年,a股要实现明显的绝对回报仍存在一定挑战。要注意把握市场的节奏和灵活性。

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